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企业级通用对账平台

打通“数据采集-对账处理-财务核算”链路,实现企业内部各系统之间数据、企业与外部单位系统之间数据的自动核对,大幅度减轻财务人员和业务人员的日常工作量,降低企业经营风险。

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产品优势

自动化 “数据采集-核对-财务处理-管报出具”全流程系统流水线处理,多核对规则设计确保核对过程最大程度自动化

可追溯 实现从核对结果向原始数据追溯、从核销结果向核销过程追溯、从会计凭证向业务数据追溯

可配置 数据源接入过程可配置,核对规则可配置,会计凭证生成机制可配置,以及统计报表和分析界面可配置

可扩展 平台支持任意核对场景,通过底层低代码组件能力可扩展出更多功能,例如清分计算规则、合同管理等

产品功能

数据采集

系统自动获取内、外部订单和支付数据,支持数据集成、FTP上传、Excel批量导入等多种方式

系统内置数据导入功能,便于数据灵活获取,减少财务人员手工操作,提速增效,避免错误发生

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对账处理环节

系统自动按规则次序匹配,自动列出差异明细事项,同时进行后续自动化处理

对账清单生成后,可联查双方数据源的对账线索,保证系统间数据的可印证性

通过系统进行自动核销,记录订单、收款、预收款、优惠券的使用

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财务核算环节

系统自动生成会计凭证和管理口径报表,通过集成方式传递至核算系统和报表工具

通过对账系统实现“凭证-对账结果”的追溯查询,确保数据的一致性和可印证性

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应用场景

与电商平台对账

京东、淘宝、抖音、快手、有赞等平台对账

与银行对账

企业各银行账户间的对账

与供应商、客户对账

业务对账、资金对账等

与支付渠道对账

微信、支付宝、银联等支付场景对账

关联交易对账

内部商品买卖、其它内部关联交易等场景的对账

线下门店对账

POS、现金营业款等各行业特有场景的对账

系统间对账

订单系统、物流系统、ERP系统等跨系统对账

其它对账

医保卡对账、积分对账、礼品卡对账等

客户案例

对账效率提升50%,保障业财数据的一致性
痛点与挑战:视源股份有7类对账场景和4类解决方案,但仍然面临过账失败、核对工作不及时且易出错等问题
成果与收益:帮助视源股份大幅提升了对账效率,实现从对账结果向原始数据的追溯、从财务结果向业务数据追溯,保障业财数据一致
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覆盖全渠道数据对账,支持实时滚动预测
痛点与挑战:线下超过5000家门店、线上覆盖所有主流外卖平台,对帐错误率高、调整不及时,无法保证实时滚动预测的数据要求
成果与收益:有效保障每日所有平台和门店的业务数据准确性和高效率,为每日资金预算、滚动预测和多视角下的资金预算提供数据基础
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