不觉2023年已经接近尾声，年终对于大型企业集团财务部门来说是一个重要的时刻，需要准备多种报告来总结全年的财务状况和业务表现，向利益相关者提供全面的信息。这些报告不限于年度合并财务报表、各类附注、行业监管报告、业绩决算报告、内部管理报告、经营分析报告、董事会报告等许多场景。

 

年终报告对于大型企业财务人员来说是一项艰巨的工作，这其中面临的主要挑战包括：

 

（1）大量的数据处理：

年终报告需要整合、清理和分析大量的财务数据，处理容易出错且耗时。

（2）紧迫的时间压力：

在年终财务人员通常面临紧迫的时间要求，需要在有限的时间内准备多种财务报告，工作压力山大。

（3）多样且复杂的报表需求：

不同的利益相关者需要不同类型和格式的报告，不同报告和版本定制化的需求增加了财务人员的工作复杂度。

（4）数据准确性和可靠性：

财务报告的准确性至关重要，处理数据非常容易出现错误，可能影响报告的质量和可信度。

（5）灵活实时的分析需求:

为了探究财务表现背后真实的业务动因并支持决策，财务人员需要灵活的分析模型、实时可用的分析数据，而手动更新和分析数据耗时且不实时。

 

为此财务人士需要一个支持大型企业多种报告场景、兼具灵活性的分析报告工具，以便处理大量数据、生成准确的财务报告，并支持数据可视化和分析。

 

 

 

01 最适合财务人士的一站式报告分析平台

 

在大型企业竞相构建世界一流财务体系的背景下，为了更好地发挥财务指导作用、实现企业价值创造，实际上财务人员不仅需要呈现已发生的事实，提供各类法定报告及管理报告，更要深度挖掘业务/财务数据中隐藏的动因、规律、趋势并提供优化方案。企业所需要的财务报告与分析形式也越来越多样化，包括各类财务报告、附注、底稿、单据，也需要各类图表、驾驶舱、即时分析、what-if分析等不同样表现形式。

 

一站式财务报告分析平台应运而生，它旨在为财务人员提供全面的报告管理和数据分析功能，在各类场景中为财务报告、经营分析、业绩预测及决策模拟等需求提供全面支持。

 

 

 

（一）法定财务报告

 

法定财务报告包含合并/单体年报/半年/季报/月报等不同频率，主表、附注、集团提报、监管报告、决算报告等不同用途的多种体系报表。反映了公司的财务状况和经营表现，对于外部股东、监管机构和利益相关者来说具有重要的参考价值。

 

先胜业财平台报告分析模块支持自动化生成各类固定格式财务报告。基于前端海量、多源的业务数据与财务数据的深度融合，先胜业财支持创建细颗粒度、业财融合的“唯一数据真相”，内置复杂的重分类、指标计算、合并算法能力，基于同源数据自动生成多套不同体系、不同版本的财务报告，为大型集团企业多样化的报告场景提供支持。

 

财务人员可自行定义报告样式，支持“一键输出”符合披露要求的Word报告或Excel报表，轻松实现数据交互；平台内置多种符合监管披露要求的标准模板，没有复杂的IT设置简单易掌握；支持千元表、万元表等自动单位转换，支持报告填报、审核等协同工作流程及多版本；支持报表生成过程底稿及审计追溯。

 

 

（二）管理报告

 

管理报告可以帮助企业管理层更好地了解公司的运营情况，并采取适当的措施来改进和增强业务。由于在不同行业、不同发展阶段、不同管理模式下，大型企业集团的管理报告差异很大，先胜业财平台报告分析模块支持各类自定义管理报告。系统支持报表项及报告维度灵活定制，财务用户可自由拖拽分析维度，内置复杂的重分类、分摊、合并算法能力，支持即席分析按区域、BU、产品、渠道、项目、资产等多维度自由组合。

 

 

在线电子表格支持数据协作，轻松实现数据填报、计算分摊、查看报告、数据审批等一系列操作，提供强大的数据处理与分析功能，如公式、函数、排序、筛选等，可方便地进行数据计算与分析。先胜业财平台报告分析模块也支持Excel、WPS插件，可在Excel中实现数据填报、查看报告、多维组合自由分析。

 

 

（三）经营分析

 

在企业经营管理会上，财务管理者需要展示一系列经营分析数据来支持会议讨论和决策制定。通常包括企业财务数据、销售市场数据、生成运营数据、人力资源数据、内外部对标数据等一系列报告。

 

先胜业财平台报告分析模块支持各类管理驾驶舱、经营专项分析与经营下钻分析，通过侦探性分析能力探寻数据背后真实的业务动因。内置多种易于配置的可视化图表展示，直观、完整的反应客观情况。支持报表与图表的实时数据交互，可从任一图表查看明细数据，从展示图到报表、底稿、凭证到业务台账、单据、记录层层钻取，为关键业务分析提供高效准确的支持，助力企业决策。

 

 

平台亦支持数据挖掘和探索式分析工具，支持数据任意筛选切片、异常值、关联分析、趋势分析、时间序列等周期性、季节性、关联性探索，并为用户提供易使用、可交互的分析界面，使用户能够以自己感兴趣的方式自由探索数据，并随时调整分析的方向。可以创建独特的可定制用户界面，将多个图表和可视化组件组合在一起，以讲述数据背后的故事或传达特定的见解。

 

 

（四）董事会报告/决策模拟

 

在董事会/高管会议上，财务管理者通常需要准备企业关键财务数据与绩效指标，进行市场趋势分析与预测，展示达成战略目标所需的运营计划，并采用多因素的决策模拟工具，展现经营决策可能达成的效果。

 

先胜业财平台报告分析模块具备多种预测与测算功能，支持时间序列、回归分析、机器学习模型等多种预测模型与智能算法，基于业财模型与历史数据生成未来事件或趋势的预测结果，并将这些结果用于决策判断。

 

 

先胜业财允许用户建立多种不同的决策场景，用户可以设定和模拟各种假设、情景和决策方案，支持what-if分析、敏感性分析等分析方法，用户可实时调整参数和变量，观察不同决策下的实时结果，评估各种决策方案对业务绩效的影响，包括财务指标、业务增长、风险等方面的评估，帮助决策者更快速地做出决策调整。

 

 

（五）运营监控与过程支持

 

日常运营过程中，财务管理者同样需要业财数据报告进行过程管控与支持，这些报告能够及时发现问题并采取相应措施，确保运营的高效性和持续性。

 

先胜业财平台报告分析模块支持即时的分析与监控，通过高频、即时、细颗粒度的业务及财务信息，掌握各项成本收益的变化趋势并及时分析业务偏差原因，强化对业务过程的有效控制，通过日常的运营监控，为及时决策提供有力支撑。

 

 

另一方面，先胜业财平台支持分析报告嵌入运营流程之中，管理人员能够在业务流程和业务单据中查看业务相关的成本、报价、预测、回款等相关数据，将财务管控有效融入业务执行，在流程中落实账实相符、规则及预算管控，实现流程前置有规划、执行当下能管控、执行后即时分析预测、分析后即时能优化。

 

 

 

 

02 一站式财务报告分析平台必备的核心能力

 

对大型企业来说，财务报告平台的作用愈发关键，它不仅仅是为了满足法定报告要求，更是能够提供深度分析和全面洞察的关键平台。为了支持财务人员更高效地处理数据、生成报告并深入探索数据背后的规律与趋势，一站式财务报告平台背后需要一系列核心能力支撑：

 

 

（一）数据整合与业财建模

 

财务报告平台需要拥有强大的数据整合能力，能够将多源数据整合到一个平台中，实现数据的统一管理和分析。与通用BI平台不同的是，为了支撑合规的财务报告体系与复杂的计量逻辑，平台必须支持业务-财务语义转换与建模，从而更好地理解数据背后的业务动因和财务关联。

 

先胜业财平台基于数据编织（Data Fabric）数据管理框架和理念设计，通过统一的数据接入、数据管理和业财模型，实现业财大数据治理的有效落地。在建模技术上，采用「面向对象的业务建模+多维财务模型」的建模方式，来支撑处理复杂业务流程、支持业务规则和高可维护性的需求，同时又可兼顾多维高效的分析需求，敏捷地支持深度业财融合的需要。

 

 

（二）强大的计算引擎

 

财务报告分析平台需配备强大的计算引擎，能够处理复杂的数学运算、数据分析和预测模型，为财务人员提供高效、准确的计算和分析能力。强大的计算引擎使得对业财大规模数据进行处理和分析变得更为迅速和可靠。

 

先胜业财支持分布式数据库，有极高的拓展性，能够支持TB级别的数据量。通过诸如多副本多分片和并行计算等技术手段，实现TB级别的数据存储和高性能计算。同时，分布式的存储和计算框架也允许在业务量增大的情况下水平拓展整个系统的资源。

 

 

（三）覆盖多应用场景、多展示分析样式

 

财务报告分析平台具备广泛的应用场景，能够满足不同需求，包括但不限于财务报表生成、预测分析、业务情景模拟等。同时它需要支持多种展示和分析样式，能够以图表、表格、单据等形式呈现数据，满足用户的不同审阅和分析习惯。

 

先胜业财一站式支持财务报告与分析的各种场景，支持驾驶舱、图表、探索分析、电子表格、Excel插件、业务单据、清单表、浮动行报表、用户自定义界面等一系列分析展示需求，为用户提供全面的分析展示能力。

 

 

（四）灵活性与易用性

 

灵活性和易用性是财务报告分析平台的核心优势之一。财务报告分析平台需支持可定制的报告格式和展示方式，提供可互动的界面和操作方式，使得用户能够轻松地使用和操作，快速高效地完成工作。

 

先胜业财支持通过简单拖拽及配置，无需编写代码，用户轻松构建符合场景的数据可视化图表与界面，并基于先胜平台强大的分析能力产生数据洞察，支持实时的数据分析与数据民主化应用，是为财务人员量身定制的低代码平台。

 

 

 小结：

年终将至，财务报告平台成为大型企业财务人员不可或缺的利器。一站式财务报告分析平台在法定/管理财务报告、经营分析、业绩预测、决策模拟、执行监控等许多场景中，全方位为财务人员提供数据智能支持，是财务人士轻松实现报告与分析的优选工具。