公司是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司，总部设在上海，现有注册资本人民币84.97亿元。公司于2015年3月23日成功登陆上交所（证券代码：600958），2016年7月8日H股成功发行并上市（股份代号：03958），成为行业内第五家A+H股上市券商。
项目背景
由于证券行业特性以及传统EPM系统在技术上的局限，面对多种多样的不确定性和风险，如何进行科学、合理的市场预测和预算编制一直以来是困扰诸多证券企业的一大难题：
（1）市场波动不可预测，预算管理难度较大，科学编制亟待提升
（2）预算编制以财务指标为主，尚未形成以业务驱动的业财融合的全面预算管理体系
（3）预算编制自动化程度不足，与业务系统脱节
（4）多元化业务线管理，资源协调与平衡存在难点
（5）预算编制、执行分析、预算考核各环节一体化不足
解决方案
公司联合先胜业财构建了目标导向、业务驱动的全面预算管理体系，实现从事前预测、经营计划、执行管控到分析考核的全流程闭环管理，提升预算预测的科学性、合理性，提高决策质量，降低决策风险。
1、梳理业务动因——充分考量外部市场因素、内部历史经营数据及集团业绩目标进行业务动因拆解；
2、构建八大测算模型——包括市场基准参考模型、历史业绩参考模型、目标测算配置模型、市值变动测算模型、第四季度模拟模型、市占规模测算模型、项目达成率测算模型、排名测算模型；
3、预算流程梳理——梳理预算流程，确保有效的预算制定、审批和执行过程，确保财务管理的透明度、合规性和有效性。
成果收益
1、财务-业务动因追溯——理解业务全景视图，厘清各业务环节的重要价值环节和资源占用情况。
2、构建预算编制科学性——通过有效的预算流程，组织可以实现财务管理的透明度、合规性和有效性，以支持组织的战略规划和业务发展。
3、标准化执行保障——通过有效的预算流程，组织可以实现财务管理的透明度、合规性和有效性，以支持组织的战略规划和业务发展。
4、数字化落地支撑——实现对业务绩效的实时监控和管理。通过预算执行分析，提高决策质量，降低决策风险。
构建业财融合的预算科学体系，通过8大模型与流程标准化，实现动因追溯与数字化决策支撑。
