公司成立于2008年,公司以“鲜果与中国茶”为定位,专注于茶饮产品的开发和销售。截至目前,茶百道已在全国拥有超过8000家门店,覆盖多个城市,并成功在香港上市,股票代码为02555。2023年,门店总零售额约为169亿元公司,公司营收57.04亿元,归母净利润11.39亿元。
项目背景
1、数据及信息系统现状
门店主数据信息是历史数据的完整性及准确性低;门店销售数据不规范;产品及配方信息需要进行手工匹配;组织架构信息不完整。
2、业务现状
月度经营数据报表制作的过程相对繁琐;门店销售预测数据收集与整合工作量大;门店销售预测精度低,使用的GMV预测值难以与运营中心最新的GMV预测数进行同步;原料出库量预测精度较低,未考虑分产品销售情况及产品配方信息。
解决方案
先胜业财为集团构建了门店数字化预算预测系统,通过数据治理与模型自动化,解决销售与原料预测不准、业财割裂痛点,实现滚动测算与精准管控。
成果收益
1、实现线上填报,保证数据准确
-将预算编制模型搭建到系统中,实现各部门在线上进行业务预算编制,并自动生成财务预算;
-编制规则落实到系统中,实现预算指标的自动计算,保证测算结果指标的准确性。
2、打通实际数据,实现滚动测算
-实现财务&业务数据从SAP及中台系统自动对接,同步历史实际数,可根据实际数自动生成预算数,业务人员在此基础上可进行调整;
-结合模型中的预算数据,实现滚动测算。
构建门店数字化预算预测系统,通过数据治理与模型自动化,解决销售与原料预测不准、业财割裂痛点,实现滚动测算与精准管控。
