华润万家创立于1984年，是中央直属的国有控股企业、世界500强企业华润集团旗下零售连锁企业集团。华润万家旗下拥有华润万家、万家CITY、万家MART、万家LIFE、苏果、Olé、blt等多个品牌，涵盖大卖场、生活超市、便利超市、区域购物中心等多种业态。

华润万家秉承“引领消费升级、共创美好生活”使命，持续通过多业态优化、全渠道模式经营发展，致力于成为消费者喜爱的全渠道零售商。

“跑马圈地式”的扩张，业务发展迅速

“跑马圈地式”的扩张曾推动华润万家实现“超市一哥”的地位。2020年6月，中国连锁经营协会发布了《2019年中国超市百强》，华润万家为榜首。截至目前，华润万家已经覆盖112个地级以上城市，自营门店总数约3300家，给集团的经营管理带来了一定的挑战。

华润万家拥有18个省级合并节点、近万个成本中心，存在不同的类型和业态，且渠道多样，单店报表有上千个表项，报表之间逻复杂，查询视角众多，对灵活性有较高要求，内部交易以成本中心为粒度，现有系统无法满足经营管理需求，具体表现为：

1）业务单据在月末集中传入系统，采收、促销折让分摊等在次月第一日凌晨开始处理；取数时出现漏法人的情况，导致合并时数据异常；

2）核算系统取科目余额数据，DAP会计平台取销售到大类、采收到扣项数据，ODS中间库取销售净额、成本按业务分类数据，数据来源不一，口径不同，无法与法报数据进行核对；

3）将COA科目按管报表项进行重分类，对采购收入进行分摊，按主店与烟草店的匹配关系进行租金收入支出抵销。系统进行了计量上的重分类，数据分摊等工作，原系统的抵销功能未完全发挥作用；

4）现有系统仅仅处理单店的实际数，门店基本信息和人员信息均通过线下手工处理，此外还需线下手工链接预算数、处理去同数、汇总成省级数据、合并抵销调整及准则调整等。

新一代管报平台，满足快速合并和追溯需求

为了满足华润万家对于管理架构层级自动化合并抵销的需求，以及不同架构下不同用户的查询需求，先胜业财为其搭建了一套快速合并且能有效追溯的系统平台，提升了万家整体的工作质量和效率的同时，也面向不同的管理场景，对决策所需要的信息进行处理，助力企业实现价值管理和提供决策支持的目标。

1）重塑系统边界，提升整体性能：将计量和分摊相关的数据接入至前端数据系统，将纯业务数据和计算率指标接入BI进行展示，管报系统可按照管理架构进行合并抵销处理。

2）统一数据来源，保障数据的可追溯性：数据统一在规则引擎，通过单据确认计量、分摊后传至管报系统，并同时将不同规则处理下的数据分别提供给核算和税务，统一数据源，保障数据的可追溯性。

3）梳理管报业务，提升系统自动化程度：梳理管报手工处理内容，将错账相关的调整通过计量规则进行规避，梳理合并抵销相关业务，固化重分类逻辑，配置规则自动计算生成，提升系统自动化程度。

4）重塑报表和架构，满足快速合并和追溯需求：梳理管报表样，细分管会科目及维度，增加成本中心粒度的关联方，使前端数据源满足报表出具要求；重新梳理架构，不与核算机构挂钩，通过自定义维呈现业态和时间属性视角数据，简化数据处理过程。

持续提高经济效益，让经营管理产生质的飞跃

先胜业财为华润万家打造了一个智慧管报系统：通过重新规划管理合并系统的定位，厘清系统功能边界，数据衔接关系，避免冗余的数据处理及复核工作，提高了系统的整体性能；增加重分类规则、配置抵销规则和校验规则，减少手工调整和核对的工作量，实现自动化，提升执行效率；通过规则引擎统一计量分摊提升取数率，增加系统自动化处理范围，通过系统规则或配置进行重分类、折算和抵销汇总，以及数据校验提示，提升出报效率；与新技术架构下的规则中心、主数据中心无缝集成，提高系统扩展柔性与效率，高效响应业务变化与创新。

系统上线后，能够随时显示关键业务的数据指标以及执行情况，通过详尽的指标体系，实时反映集团的运行状态，通过一系列量化指标使数据形象化、直观化、具体化。通过对自身运行情况的把握，监控发现运行过程的问题，分析各个业务板块、业务线的营收情况，便于集团合理安排生产经营活动，持续提高经济效益。