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券商5A全面预算管理

运用全面预算统筹兼顾“量、价、费”,深入贯彻战略指导作用、提高内部流程协同效率、拓展业财融合分析视角、增加数据管理精细度、提高预算管控智能化

 

集团是国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一,拥有一体化的业务平台、庞大的营销网络以及雄厚的客户基础,经纪、投行和资产管理等传统业务位居行业前茅,融资融券、股指期货和PE投资等创新业务行业领先。

 

项目背景

 

后疫情时代的金融业面临严峻考验,疫情持续肆虐、地缘政治冲突、中美贸易争端等因素,造成外部不确定性因素激增。在此背景下,如何有效业财融合,运用全面预算统筹兼顾“量、价、费”,赋能企业高质量发展,成为重点研究课题。

集团财务管理信息化建设起步较早,逐步搭建了完整的财务管理系统,并加快了预算精细化和数字化管理的脚步。但是随着集团业务的高速发展,面临如下挑战:

 

(1)战略指标预算指导性不足:战略指标、预算指标、财务指标口径不一致,战略指标和预算指标的制定及调整信息联动不足。

 

(2)预算对内部协同效率不足:预算目标分解逻辑不清晰,总部与分支机构、部门之间的划分比例难以协同,无法有效的统筹营销资源和中后台资源,提升整体运营效率。

 

(3)预算管理分析视角不足:预算管理仅基于财务视角,主要围绕收支利润报表等按机构、条线、产品等维度分析,无法看到客群、渠道、行业等的多维预算数据,为业务决策提供丰富、独特、关联的分析视角。

 

(4)预算管理数据准确性不足:总部、分支机构、子公司存在不同的编报模式,且同一指标存在多种口径,业务人员和财务人员在填报数据或者进行数据分析时,存在口径不一致的现象。

 

(5)预算管控的自动化程度不足:周边系统与预算系统不对接,线下编制预算会存在过多的版本数据,存量资产费用使用手工计算、工作量大。

 

 

解决方案

 

先胜业财为集团搭建了全面覆盖、数据融合、应用协同、分析敏捷、灵活扩展的预算管理平台,帮助集团构建了一流全面预算管理体系,助力集团以全面预算为抓手,为业务发展与管理决策提供支撑,有力推动高质量发展。

 

1. 业财指标一体化

 

项目组在落地过程中,按企业战略拆解,构建了全面的业财指标库,并根据业财价值链进行梳理,提炼各项业务的量价动因。采用先胜业财的“数据图谱”技术,面向业财分析构建多维模型,将业务、财务场景中的数据对象抽象成数据立方体,进行业财分析视角下的多维分析。根据业务动作,匹配基于产品全生命周期设立的动因价值模型,快速图表式展现对于最终绩效的影响。

 

 

 

2. 快速业务协同

 

集团、子公司、分支机构涉及人数广泛、部门多,预算时间紧。先胜面向不同的职能、部门、角色,通过平台的”低代码”扩展能力,数据驱动审批路径,支持矩阵式组织架构,并可通过待办任务,对各业务部门预算编制工作进行整理和分发,减少用户学习成本,支持总部跟踪各预算单位的填报进度,并查询实际填报结果。

 

3. 多角色敏捷分析

 

先胜为集团构建了管理驾驶舱和主题分析,按不同层级、不同部门分场景构建不同的分析内容,形成多维度、穿透式分析,并实现按区域、营业部等的差异分析与比较,寻找业务发生的原因;支持面向业务部门,按预算指标、考核信息进行整体的展现;支持用户快速自定义分析模型,提供对应的决策支持。

 

 

成果收益

 

通过此次项目,借助先胜金融行业全面预算解决方案,帮助集团实现了流程线上化,优化管理办法;管理精细化,提高管理精细度;工作高效化,强化管控智能;数据赋能管理,助力价值创造,助力集团在业财融合、计划预算、企业绩效、经营监控、决策支持、成本管理效率、数据资产增值等方向上取得了效果可观的提升。

 

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