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超大型集团全球一体化合并

将集团范围内各个层面的会计报表编制、报送、合并、分析自动化,简化报表合并流程,提高工作质量和效率,满足上市信息披露和内部管理要求

 

中国化工集团有限公司是在原化工部所属企业基础上组建的国有企业,在世界500强列161位,员工14.5万名,8.7万名员工位于中国境外。中国化工的战略定位是“新科学,新未来”,有化工新材料及特种化学品、农用化学品、石油加工及炼化产品、橡胶轮胎、化工装备和科研设计6个业务板块。

 

中国化工总部设在北京,在全球150个国家和地区拥有生产、研发基地,并有完善的营销网络体系。有7家专业公司、4家直管单位、82家生产经营企业,控股11家上市公司,11家海外企业,384个研发机构,其中海外151个。

 

推动数字科技与化工产业深度融合

 

一直以来,中国化工遵循“科学至上”核心价值理念,矢志打造世界一流、科学技术引领的综合性化工企业,因此在推动数字科技与化工产业深度融合方面做了诸多探索。

 

为了提升集团财务管理水平,中国化工于2016年5月份在全集团上线合并报表系统,系统在满足股份合并需求的同时,能够兼顾子公司的披露需求。

 

随着时间的推移,集团旗下有法人机构368家,包含6个合并层级,涵盖9家上市子公司,旗下的海外公司使用的准则包括PRC,IFRS,US-GAAP,JP-GAAP等,子公司使用了包括SAP、用友、金蝶、浪潮等软件系统,集团隶属国务院国资委管理,不能在每月8号及时上报集团月度快报等一系列问题对原有系统提出了更高的要求。

 

为了贯彻落实集团要求的数据透视、流程可控等,集团财务报表合并系统需要进行更新迭代,以满足不同情况下的业务要求。

 

搭建快速合并有效追溯的系统平台

 

为了满足了集团对不同核算软件间的数据整合、多准则多口径的披露要求,先胜业财为其搭建了一套快速合并和有效追溯的系统平台:将集团范围内各个层面的会计报表编制、报送、合并、分析等自动化,简化报表合并流程,提高工作质量和效率,满足上市信息披露要求、内部管理对财务信息及相应管理信息的需求。

 

 

1)规范报表体系

 

建立集团统一化、规范化、标准化以及相对稳定的报表体系,通过规范报表体系,进行全级次合并,简化整体的报表合并流程,提高合并效率,满足管理和监管要求。

 

2)预制自动权益算法 

 

通过组织维度及股权关系管理模块,预制财务合并中“成本法-权益法”自动转换算法。

 

3)整合异构系统数据

 

在多个ERP/核算系统并存的情况下,帮助集团完成异构系统之间的数据整合。与海外企业财务核算系统集成对接,实现数据自动提取、转换和上报,减少海外用户填报工作量。

 

4)完善合并流程管理

 

预制对账模板,完整体现往来对账规则,记录并追溯内部往来抵销以及合并过程信息,并以完整的工作底稿的形式呈现,保留清晰的内控和审计追踪线索。在对账平台上,实现资产负债表和损益表的日报展示和简单抵消合并。通过系统完成全集团填报,支持对合并整体进度、集团对账和披露管理等环节进行监控。

 

5)主附表校验及调整

 

系统预制浮动报表功能,支持对主附表进行相关校验及调整联动,满足企业对主附表校验和调整等业务要求,通过多种报表格式的模型建立,实现集团报表整合,建立统一的报表平台。

 

指导经营管理决策,实现健康持续发展

 

系统上线应用后,满足了集团对多准则要求和多口径披露需求,通过复杂股权自动转换算法及抵销,大幅提升了集团合并工作质量和效率,数据整合效率和准确度大幅提升,具体来看:

 

1)基于系统的Excel及在线数据录入与展现功能,减少了财务人员手动填报的工作量,报表出具周期大幅缩短,提高了报表数据的整体质量。

 

2)帮助集团解决了合并范围公司众多、核算系统多样化、国际化经营需满足多种准则、合并抵销复杂、合并周期长等一系列难题,提高了整体的合并效率。

 

3)按规定时间(如月度、季度、年度)自动生成集团公司范围内的各类财务报表,特别是合并报表;最大程度地实现报表的自动合并,缩短合并的工作周期,降低合并人工干预和手工调整的工作量,避免人为操纵报表。

 

4)帮助集团实现了快速合并和数据的高效追溯,为管理层提供了集团范围内唯一版本的高质量财务数据,为决策者提供有指导性和前瞻性的信息,帮助企业合理防范经营风险,实现健康持续发展。

 

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