集团有限公司为广东省政府全资企业，旗下有多家上市公司。2023年，集团实现营业收入442.59亿元，利润总额43.76亿元。截至2024年6月，集团资产总额逾2600亿元，员工总数逾2万人，目前已形成水务环境、食品生物、城建运营与产业投资“3+1”的业务格局。
项目背景
基于集团“十四五”数字化转型规划，结合当前技术发展趋势和集团业务现状来看，预算管理在以下方面亟待优化：
组织——管理口径业务预算无法直接转换财务预算，财务拆分工作量大；总部管理直接到三级水司，管理工作量和难度大；归口责任待完善和统一；
体系——方法论不统一，横向对比分析困难；业务数据无法直接转换成财务口径报表，需要手工处理。
流程——存量和实际数据手工加工处理，工作量大；编制颗粒度较粗，审核合理性时，缺乏依据；预算和实际口径差异，报销易选错，预算执行分析困难。
系统——各系统独立建设，主数据未拉通，导致数据集成困难；部分数据在各系统需要手工处理，多头录入，增加工作量。
解决方案
以算的科学编制、自动控制、实时分析、智能业财预测为出发点，构建纵横贯通、闭环管理的预算管理，提升全面预算管理工作效能，帮助集团更好地实现战略规划和经营目标：
1、科学合理的预算编制：
-预算目标与战略规划的紧密衔接
-预算编制流程和数据上下贯通
-支撑“业务为源头”的预算模型搭建
2、全过程的自动化管控：
-费用和资本性支出预算自动化管控
-预算指标实时监控和预警
-全价值链环节的预算事前、事中、事后管控
3、多维实时的预算分析：
-多维预算分析数据的自动获取和可视化展示
-重点业务领域预算执行情况跟踪和监测
-为预算考核提供全方位工具支撑
4、智能化的场景预测：
-基于数据积累和场景建模能力，支撑中长期预测模型搭建
-探索智能技术应用，提升业务洞察能力
成果收益
助力集团构建了“横向到边、纵向到底，纵横贯通”的预算体系：
1、善覆盖全部管理链条、全部企业和预算单元，跨部门协同、多方联动的全面预算管理体系，实现纵横贯通。
2、推动财务预算与业务预算的有机融合，深入业务场景，财务与业务部门协同设计各类业务预算，使预算管理向业务运营前端延伸，明确业务部门的编制和管控责任，充分发挥预算对运营管理和业务决策的辅助作用。
助力集团构建了“横向到边、纵向到底，纵横贯通”的预算体系，覆盖全链条管理单元，推动业财深度融合，财务协同业务前置编制，明确权责，赋能运营决策与精准考核。
