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投资视角下经营分析管理

全球知名的投资管理与商业创新公司,基于投资管平台,实现定目标、明战略、配资源、融控制、精分析和优考核的管理闭环的系统化落地

 

集团作为一家专注于供应链、大数据及新能源领域新型基础设施的产业服务与投资管理公司,在中国43个战略性区域市场,投资、开发和管理着400多处物流仓储、制造及研发、数据中心及新能源基础设施。

 

项目背景

 

集团当前业务模式下确保利润率/ROE是管理的重中之重。因此,管理层需要实时了解投资是否正确、资产运营情况是否健康、当前投资收益和未来资产增值是否符合预期并据此做出及时的调整措施。而既有的ERP系统、财务系统,缺乏关于投资组合管理的高效数字化运营工具:

(1)缺少复杂投资测算建模

(2)难以实现投运联动的指标监控与管控

(3)难以流程化支持资产全周期投资管理

 

因此,对集团而言抓好净资产回报率的工作困难重重,集团亟需具备强大数据建模能力的平台构建以资产全生命周期价值管理为目标的管理体系,

 

 

解决方案及收益

 

先胜业财帮助集团打通了不同层级不同区域的资产、业务、财务数据的一体化管理,开展更精准、实时的投融资测算为资产投资决策提供数据支持,及时洞察资产全局运营情况,把控项目关键节点,全方位优化提升集团资产运营管理和决策效率。

 

 

1. 资产生命周期建模

将分散林立的资产相关的业务、财务等多元异构数据进行接入、清洗、治理、统一口径,按资产全生命周期数据建模,将资产投资、建设、运营、退出全生命周期的数据按主题进行聚集形成多视角的模型,并形成模型之间的联动,自动化地收集和分析财务数据、投资组合、资产配置和风险指标等信息,为企业构建全口径、全过程、全价值的资产全景视图。

 

2. 资产投资测算决策

通过平台,集团搭建了可实时同步信息的收集、决策、反馈工作流。财务分析团队可实时查看潜在投资项目清单和重要指标明细,并任意选择潜在项目进行多场景What-if实时测算,包括投资回收期、NPV、ARR、总投资测算、经营收入测算、关键财务指标测算等。关键预测参数调整后可实时显示各层级业绩表现,帮助决策者寻求投资最优解。

此外,投资决策的调整信息还将实时同步给资金团队,便于及时测算资金缺口,实时监控资金情况,确保集团现金流安全。

 

3. 资产经营动态监控

集团实现了对资产运营情况提供的实时的关键指标监控、预测及预警,可监控现有资产状态和当前核心指标表现,滚动预测运营未来收入和未来指标波动情况,实时展示预测业绩达成情况,还可层层下钻定位偏差原因,即时做出应对。

 

4. 资产复盘评价分析

集团搭建了多模型多维度的聚合分析,全面反映各个层级逐级深入的分析及管控要求。可按照资产所处阶段(建设期、运营期、成熟期等)对同类型资产的投资回报情况进行多维度对比分析和展示,以及各因素对收入增减的贡献值分析、各周期收入变动分析、多版本预实对比分析等等。

 

 

通过先胜业财资产全景分析,集团原有的投资预算流程提速了一倍以上,极大的缩短FP&A财务分析团队的业务流程时间,有效提升资产管理质量与效率。

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